close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 192,621 91.63 355,561 83.68 354,271 85.27 411,564 91.31
اوراق مشارکت 14,800 7.04 199 0.05 0 0 0 0
سپرده بانکی 15,880 7.55 40,688 9.58 35,964 8.66 13,083 2.9
وجه نقد 23 0.01 6 0 5 0 10 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -13,113 -6.24 28,437 6.69 25,247 6.08 26,077 5.79
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 74,660 35.52 133,211 31.35 127,196 30.61 144,086 31.97