ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	423,144	108.27	978,677	95.19	921,622	95.4	862,023	91.73
اوراق مشارکت	11,190	2.86	7,996	0.78	8,352	0.86	318	0.03
سپرده بانکی	28,919	7.4	21,181	2.06	10,764	1.11	12,663	1.35
وجه نقد	28	0.01	3	0	3	0	0	0
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-72,452	-18.54	20,309	1.98	25,320	2.62	64,769	6.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	166,702	42.65	347,157	33.76	336,411	34.82	334,129	35.55