نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 192,621 | 91.63 | 355,561 | 83.68 | 354,271 | 85.27 | 411,564 | 91.31 |
| اوراق مشارکت | 14,800 | 7.04 | 199 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 15,880 | 7.55 | 40,688 | 9.58 | 35,964 | 8.66 | 13,083 | 2.9 |
| وجه نقد | 23 | 0.01 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -13,113 | -6.24 | 28,437 | 6.69 | 25,247 | 6.08 | 26,077 | 5.79 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 74,660 | 35.52 | 133,211 | 31.35 | 127,196 | 30.61 | 144,086 | 31.97 |