| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 155,760 | 86.04 | 193,085 | 60.46 | 173,463 | 56.23 | 213,290 | 67.54 |
| اوراق مشارکت | 11,144 | 6.16 | 58,734 | 18.39 | 62,142 | 20.15 | 62,532 | 19.8 |
| سپرده بانکی | 14,467 | 7.99 | 55,753 | 17.46 | 67,539 | 21.89 | 37,974 | 12.02 |
| وجه نقد | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,346 | -0.19 | 11,803 | 3.7 | 5,322 | 1.73 | 2,023 | 0.64 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 62,582 | 34.57 | 84,266 | 26.38 | 71,888 | 23.3 | 75,205 | 23.81 |