نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 182,242 | 90.33 | 349,700 | 87.34 | 369,185 | 88.47 | 403,159 | 90.54 |
| اوراق مشارکت | 15,753 | 7.81 | 6,027 | 1.51 | 4,412 | 1.06 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 14,816 | 7.34 | 20,018 | 5 | 15,647 | 3.75 | 13,422 | 3.01 |
| وجه نقد | 24 | 0.01 | 272 | 0.07 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| سایر دارایی ها | -11,089 | -5.5 | 24,387 | 6.09 | 28,041 | 6.72 | 28,681 | 6.44 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 70,948 | 35.17 | 131,370 | 32.81 | 141,702 | 33.96 | 155,202 | 34.86 |