نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 165,754 | 87.19 | 266,955 | 78.73 | 295,489 | 80.97 | 297,358 | 81.72 |
| اوراق مشارکت | 15,974 | 8.4 | 56,022 | 16.52 | 46,526 | 12.75 | 46,955 | 12.9 |
| سپرده بانکی | 14,634 | 7.7 | 12,704 | 3.75 | 18,190 | 4.98 | 15,183 | 4.17 |
| وجه نقد | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -6,256 | -3.29 | 3,390 | 1 | 4,705 | 1.29 | 4,383 | 1.2 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 65,175 | 34.28 | 91,913 | 27.11 | 105,911 | 29.02 | 107,922 | 29.66 |