| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 154,688 | 87.36 | 228,610 | 73.62 | 224,424 | 66.85 | 197,570 | 61.94 |
| اوراق مشارکت | 7,024 | 3.97 | 28,530 | 9.19 | 54,237 | 16.16 | 62,351 | 19.55 |
| سپرده بانکی | 13,010 | 7.35 | 35,614 | 11.47 | 40,581 | 12.09 | 36,426 | 11.42 |
| وجه نقد | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 |
| سایر دارایی ها | -3,369 | -1.9 | 17,763 | 5.72 | 16,454 | 4.9 | 22,606 | 7.09 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 61,931 | 34.98 | 99,854 | 32.16 | 100,716 | 30 | 87,847 | 27.54 |