نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 174,235 | 88.96 | 327,366 | 85.5 | 362,406 | 90.04 | 337,449 | 90.6 |
| اوراق مشارکت | 16,383 | 8.36 | 32,320 | 8.44 | 13,574 | 3.37 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 14,516 | 7.41 | 13,069 | 3.41 | 9,695 | 2.41 | 5,566 | 1.49 |
| وجه نقد | 24 | 0.01 | 272 | 0.07 | 784 | 0.19 | 10 | 0 |
| سایر دارایی ها | -9,298 | -4.75 | 9,872 | 2.58 | 16,050 | 3.99 | 29,426 | 7.9 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 67,831 | 34.63 | 115,788 | 30.24 | 126,130 | 31.34 | 129,702 | 34.82 |