| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 215,792 | 95.13 | 529,132 | 90.6 | 592,464 | 91.37 | 613,794 | 86.15 |
| اوراق مشارکت | 13,717 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 16,272 | 7.17 | 24,324 | 4.17 | 22,074 | 3.4 | 63,351 | 8.89 |
| وجه نقد | 21 | 0.01 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -18,964 | -8.36 | 30,549 | 5.23 | 33,875 | 5.22 | 35,360 | 4.96 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 81,044 | 35.73 | 163,655 | 28.02 | 239,101 | 36.87 | 281,863 | 39.56 |